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招行離岸開戶及存款指南
開戶對象
非中華人民共和國居民,即指在境外(含港、澳、臺地區(qū)) 的自然人和法人、政府機(jī)構(gòu)、國際組織及其他經(jīng)濟(jì)組織。包括中資機(jī)構(gòu)在海外的分支機(jī)構(gòu),但不包括境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外的代表處和辦事處。
存款指引
1、存款幣種:美元、港幣、歐元、英鎊、日元等可自由兌換貨幣。
2、賬戶起點(diǎn)金額:
? 非居民法人等值5萬美元的可自由兌換貨幣;
? 非居民自然人等值1萬美元的可自由兌換貨幣。
3、賬戶性質(zhì):開戶自由,非現(xiàn)金賬戶,兼具境外儲(chǔ)蓄賬戶和往來賬戶的特點(diǎn),按季付息,且可辦理往來結(jié)算、支付等。
4、存款種類:
? 活期存款:按日計(jì)息, 按季付息,如遇利率調(diào)整,則分段計(jì)息。
? 定期存款:采用記名式不可轉(zhuǎn)讓存單,整存整取,每單起存金額為5萬美元(對公)或1萬美元(對私),其他貨幣的起存金額見下表。到期支取本息。定期存款的期限分為一周、一月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年及一年以上等幾種,到期后我行可自動(dòng)提供續(xù)存服務(wù),即本息自動(dòng)按原期續(xù)存。
各種貨幣的存款利率,采用隨行就市的原則,比如,參照銀行間同業(yè)拆放利率水平來確定(LIBOR或HIBOR)等等。
單位:萬元
幣種 類型 | 美元 | 港幣 | 日元 | 歐元 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | 新元 |
對公 | 5 | 40 | 500 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 |
個(gè)人 | 1 | 8 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
常用離岸開戶指南
香港注冊的有限公司開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:
1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION );
2.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE);
3.2008年7月11日以前注冊公司需提供:公司董事資料的D號表格文件(FORM D);2008年7月11日當(dāng)日及以后注冊公司需提供:法團(tuán)成立表格(供股份有限公司使用的表格NC1或供股份有限公司以外的公司使用的表格NC1G)及董事或秘書變更表格D2A(如有);
4.公司注冊滿1年以上的,需提供最新的周年申報(bào)表 (LATEST ANNUAL RETURN);
5.公司組織大綱章程 (MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);
6.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);
7.最少由法定開會(huì)人數(shù)的董事簽署的董事會(huì)開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。
以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本;或委托我部代為辦理查冊(其中第6、7項(xiàng)不可辦理查冊)。
香港注冊的獨(dú)資/合伙公司開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:
1.有效的商業(yè)登記證 (BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE) ;
2.個(gè)人在本港營業(yè)商業(yè)登記證的申請書 (APPLICATION BY AN INDIVIDUAL FOR REGISTRATION OF BUSINESS (ES) CARRIED ON BY HIM IN HONG KONG);
3.合伙商號如有合伙人協(xié)議須同時(shí)提供合伙人協(xié)議;
4.東主/合伙人及被授權(quán)人的身份證明文件 (PASSPORTS OR I.D. CARDS OF OWNERS/PARTNERS AND AUTHORISED PERSONS)。
以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本;或委托我部代為查冊(第3、4項(xiàng)不可辦理查冊)。
BVI、CAYMAN群島開立離岸賬戶,請?zhí)峁┮韵沦Y料:
1.注冊證明書(CERTIFICATE OF INCORPORATION);
2.公司注冊在1年以內(nèi)的,提供首任董事任命書及董事簽訂的出任董事同意書(RESOLUTION OF THE SUBSCRIBER TO APPOINT FIRST DIRECTOR(S) AND CONSENT TO ACT AS FIRST DIRECTOR(S))。若公司董事隨后發(fā)生變更,還需提供相應(yīng)的董事任命書及出任董事同意書。股份證明文件、股份轉(zhuǎn)讓文件或股份登記冊(SHARE CERTIFICATE OR SHARE REGISTER);
3.公司注冊滿1年以上的,需提供由法定注冊代理機(jī)構(gòu)(REGISTERED AGENT)出具的保證函 (CERTIFICATE OF INCUMBENCY)(3個(gè)月內(nèi))及當(dāng)?shù)卣鼍叩牧己寐曌u(yù)證明 (CERTIFICATE OF GOOD STANDING)(12個(gè)月內(nèi))。其中法定注冊代理機(jī)構(gòu)在公司章程中有注明。法定注冊代理機(jī)構(gòu)出具的保證函中需列明公司有效的股東及董事的名稱、身份證件號碼(如有),股東及董事如有變更,需列明以往股東及董事的名稱、身份證件號碼。如客戶提供的法定注冊代理機(jī)構(gòu)與公司章程中名稱不一致,需要提供當(dāng)?shù)卣鼍叩淖兏痉ǘㄗ源頇C(jī)構(gòu)的證明;
4.公司章程(MEMORANDUM AND ARTICLES OF INCORPORATION);
5.公司董事、股東及被授權(quán)人的身份證或護(hù)照(PASSPORTS OR I.D. CARDS OF SHAREHOLDERS, DIRECTORS AND AUTHORISED PERSONS);
6.最少由法定開會(huì)人數(shù)的董事簽署的董事會(huì)開戶決議 (RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF THE BOARD)。
以上資料原則上我部需驗(yàn)證原件;貴司如無法當(dāng)面提交正本文件,可提供由香港執(zhí)業(yè)律師/注冊會(huì)計(jì)師見證的副本。
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